银行股年内待解禁市值超1200亿元 实际减持压力或有限

2020-05-30 11:41:54 来源:中国证券报 作者:张玉洁 6个月大赚574%!

  2019年有8家银行登陆A股市场,可谓是银行上市大年,2020年随之而来也成为银行股解禁大年。

  数据显示,截至5月29日,2020年以来已有13家银行62.92亿股限售股解禁,解禁部分参考市值为385.1亿元。今年还有9家上市银行迎来限售股解禁,解禁股份数量达225.57亿股,解禁部分参考市值为1231.76亿元。分析人士指出,整体来看,这些解禁股份以首发原股东限售股份为主。尽管解禁规模巨大,在目前银行股大面积破净、估值处于历史底部的情况下,预计实际减持压力有限。

  三家回A银行解禁压力大

  具体来看,全年解禁压力较大的三家银行均为去年回归A股市场的邮储银行(行情601658,诊股)、渝农商行(行情601077,诊股)和浙商银行(行情601916,诊股),其全年解禁规模分别为83亿股、47.9亿股和49.4亿股。

  由于解禁规模较大,部分银行在临近解禁时股价遭遇压力。5月26日,浙商银行首批4.82亿股首发机构配售股份解禁,导致该日浙商银行早盘股价跳空大跌,盘中一度跌5.21%。浙商银行下一波限售股解禁日是11月26日,解禁股份数量达到44.6亿股,占总股本的20.97%,以最新股价计算市值约172.16亿元。

  为稳定股价,浙商银行日前公告称,截至5月20日,浙商银行11名高级管理人员通过上交所交易系统增持浙商银行股份53.83万股,增持金额合计218.43万元。

  邮储银行的两轮解禁日分别为6月10日和12月10日,解禁规模分别为9亿股和73.95亿股。渝农商行4月已有一轮约2.56亿股限售股解禁,下一轮解禁日为10月29日,解禁股份数量为45.4亿股。

  除前述三家银行外,今年涉及首发原股东限售股解禁的还有紫金银行(行情601860,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)等,这些银行解禁股份数量在数万股至数亿股不等。

  天风证券(行情601162,诊股)银行业首席分析师廖志明认为,目前银行板块估值较低,减持不利于股东的投资收益,从当前时间节点分析,解禁对银行股股价影响并不大。

  有市场人士指出,目前持有上市银行“首发原股东限售股”“首发机构配售股”的机构多是战略投资者,短期内减持离场的可能性不大,总体来看,银行股首发解禁对大多数银行来说,影响有限。

  定增收益分化

  除首发原始股解禁外,今年还有兴业银行(行情601166,诊股)、宁波银行(行情002142,诊股)、浦发银行(行情600000,诊股)和北京银行(行情601169,诊股)涉及定增机构配售股份解禁。从这几家银行的股价表现来看,银行估值参差不一,导致参与定增的机构回报水平出现了分化。

  参与兴业银行和宁波银行定增机构有望获得较好收益。4月7日,兴业银行5.7亿股定增机构配售股份迎来解禁,以机构参与定增发行价计算,本次投资回报约为20%。宁波银行11月份有约3亿股定增机构配售股份解禁,按最新收盘价计算,投资回报约为22%。而参与北京银行和浦发银行定增的机构或将面临“倒挂”局面,数据显示,按最新收盘价,参与两家银行定增的机构解禁回报率分别为-7.29%和-24.65%。

  目前,银行业尤其是上市银行经营业绩仍然稳健,但估值分化非常明显。截至5月29日收盘,数据显示,36家银行中,仅有8家银行尚未破净。其中破净程度最高的华夏银行(行情600015,诊股),市净率仅为0.47倍,而市净率目前排名前三的银行分别为宁波银行、招商银行(行情600036,诊股)和常熟银行,市净率分别为1.8倍、1.48倍和1.18倍。

  银行业绩方面。上市银行整体差异不大。银保监会最新发布的数据显示,今年第一季度商业银行实现净利润6001亿元,净息差为2.10%。截至一季度末,银行业不良贷款率为1.91%,拨备覆盖率为183.20%;核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.88%、11.94%和14.53%。上市银行2020年一季度归母净利润同比增长5.4%。业内普遍预计,全年不良率的高点或出现在第二或第三季度,同时随着复工复产的不断推进,前期受疫情影响下滑较明显的个贷等业务有望得到明显恢复。

关键词阅读:银行板块

责任编辑:窦晓芸
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